招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A (008158.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇基金类型FOF成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1091元 (2026-06-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-13) 持仓换手率4.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (1137 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C |
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招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A(008158) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-06-02 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-01 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-29 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-28 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-27 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-26 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-25 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-22 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-21 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-20 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-19 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-18 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-15 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-14 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-13 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-05-12 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-11 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-08 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-07 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-06 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-28 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-27 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-23 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-22 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-21 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-20 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-16 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-15 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-14 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-13 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-10 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-09 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-08 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-07 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-01 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-31 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-30 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-27 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-26 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-25 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-24 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-23 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-03-20 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-19 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-18 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-17 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-16 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-13 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-12 | 1.0627元 | 1.0627元 |