招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A (008158.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇基金类型FOF成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1227元 (2026-05-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-13) 持仓换手率4.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (1143 / 1451) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A(008158) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.88% | 127.03万元 | 80.11万元 | 41.29万元 | 3,443.09万元 |