招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A (008158.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇基金类型FOF成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1300元 (2026-06-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-13) 持仓换手率4.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (1061 / 1506) |
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招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A(008158) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |