招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A (008158.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇基金类型FOF成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0694元 (2026-04-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率4.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (1186 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C |
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招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A(008158) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 2,975.92万 | 2,955.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3,067.17万 | 2,989.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,638.27万 | 3,483.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 3,443.09万 | 4,033.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 3,394.68万 | 4,038.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 3,359.07万 | 4,071.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3,139.73万 | 4,081.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 3,156.26万 | 4,090.54万元 | -- |