招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A (008158.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇基金类型FOF成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0694元 (2026-04-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率4.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (1186 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C |
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招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A(008158) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 98.56万 | 2.49% |
| (其中) 股票 | 98.56万 | 2.49% | |
| 2 | 基金投资 | 3,432.73万 | 86.78% |
| 3 | 固定收益投资 | 232.24万 | 5.87% |
| (其中) 债券 | 232.24万 | 5.87% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 185.21万 | 4.68% |
| 5 | 其他资产 | 6.80万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 55.13万 | 1.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.10%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 22.48万 | 0.57% |
| 通信服务 | 17.09万 | 0.43% |
| 能源 | 3.85万 | 0.10% |
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