招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A (008158.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇基金类型FOF成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0751元 (2026-04-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率4.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (1173 / 1440) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C |
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招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A(008158) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.76万元 | 0.80% | 3.89万元 | 0.20% |
| 2025-06-04 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-05-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 32.70万元 | 0.80% | 8.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 17.08万元 | 0.80% | 4.03万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |