兴业中证银行50金融债指数A (008042.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0771元 (2025-12-24) 基金经理蔡艳菲管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2800 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证银行50金融债指数C |
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兴业中证银行50金融债指数A(008042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0771元 | 1.2011元 |
| 2025-12-23 | 1.0770元 | 1.2010元 |
| 2025-12-22 | 1.0766元 | 1.2006元 |
| 2025-12-19 | 1.0768元 | 1.2008元 |
| 2025-12-18 | 1.0762元 | 1.2002元 |
| 2025-12-17 | 1.0760元 | 1.2000元 |
| 2025-12-16 | 1.0754元 | 1.1994元 |
| 2025-12-15 | 1.0753元 | 1.1993元 |
| 2025-12-12 | 1.0758元 | 1.1998元 |
| 2025-12-11 | 1.0762元 | 1.2002元 |
| 2025-12-10 | 1.0757元 | 1.1997元 |
| 2025-12-09 | 1.0754元 | 1.1994元 |
| 2025-12-08 | 1.0750元 | 1.1990元 |
| 2025-12-05 | 1.0750元 | 1.1990元 |
| 2025-12-04 | 1.0746元 | 1.1986元 |
| 2025-12-03 | 1.0755元 | 1.1995元 |
| 2025-12-02 | 1.0759元 | 1.1999元 |
| 2025-12-01 | 1.0762元 | 1.2002元 |
| 2025-11-28 | 1.0760元 | 1.2000元 |
| 2025-11-27 | 1.0756元 | 1.1996元 |
| 2025-11-26 | 1.0759元 | 1.1999元 |
| 2025-11-25 | 1.0765元 | 1.2005元 |
| 2025-11-24 | 1.0768元 | 1.2008元 |
| 2025-11-21 | 1.0767元 | 1.2007元 |
| 2025-11-20 | 1.0767元 | 1.2007元 |
| 2025-11-19 | 1.0766元 | 1.2006元 |
| 2025-11-18 | 1.0767元 | 1.2007元 |
| 2025-11-17 | 1.0766元 | 1.2006元 |
| 2025-11-14 | 1.0764元 | 1.2004元 |
| 2025-11-13 | 1.0762元 | 1.2002元 |
| 2025-11-12 | 1.0762元 | 1.2002元 |
| 2025-11-11 | 1.0759元 | 1.1999元 |
| 2025-11-10 | 1.0758元 | 1.1998元 |
| 2025-11-07 | 1.0756元 | 1.1996元 |
| 2025-11-06 | 1.0758元 | 1.1998元 |
| 2025-11-05 | 1.0762元 | 1.2002元 |
| 2025-11-04 | 1.0761元 | 1.2001元 |
| 2025-11-03 | 1.0762元 | 1.2002元 |
| 2025-10-31 | 1.0761元 | 1.2001元 |
| 2025-10-30 | 1.0753元 | 1.1993元 |
| 2025-10-29 | 1.0749元 | 1.1989元 |
| 2025-10-28 | 1.0747元 | 1.1987元 |
| 2025-10-27 | 1.0739元 | 1.1979元 |
| 2025-10-24 | 1.0736元 | 1.1976元 |
| 2025-10-23 | 1.0737元 | 1.1977元 |
| 2025-10-22 | 1.0738元 | 1.1978元 |
| 2025-10-21 | 1.0737元 | 1.1977元 |
| 2025-10-20 | 1.0734元 | 1.1974元 |
| 2025-10-17 | 1.0737元 | 1.1977元 |
| 2025-10-16 | 1.0731元 | 1.1971元 |