兴业中证银行50金融债指数A (008042.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理蔡艳菲基金类型指数型基金成立日期2019-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0861元 (2026-04-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2858 / 7237) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证银行50金融债指数C |
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兴业中证银行50金融债指数A(008042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.0861元 | 1.2101元 |
| 2026-04-13 | 1.0861元 | 1.2101元 |
| 2026-04-10 | 1.0858元 | 1.2098元 |
| 2026-04-09 | 1.0857元 | 1.2097元 |
| 2026-04-08 | 1.0859元 | 1.2099元 |
| 2026-04-07 | 1.0858元 | 1.2098元 |
| 2026-04-03 | 1.0854元 | 1.2094元 |
| 2026-04-02 | 1.0849元 | 1.2089元 |
| 2026-04-01 | 1.0848元 | 1.2088元 |
| 2026-03-31 | 1.0850元 | 1.2090元 |
| 2026-03-30 | 1.0849元 | 1.2089元 |
| 2026-03-27 | 1.0844元 | 1.2084元 |
| 2026-03-26 | 1.0842元 | 1.2082元 |
| 2026-03-25 | 1.0842元 | 1.2082元 |
| 2026-03-24 | 1.0841元 | 1.2081元 |
| 2026-03-23 | 1.0841元 | 1.2081元 |
| 2026-03-20 | 1.0840元 | 1.2080元 |
| 2026-03-19 | 1.0839元 | 1.2079元 |
| 2026-03-18 | 1.0837元 | 1.2077元 |
| 2026-03-17 | 1.0832元 | 1.2072元 |
| 2026-03-16 | 1.0830元 | 1.2070元 |
| 2026-03-13 | 1.0831元 | 1.2071元 |
| 2026-03-12 | 1.0828元 | 1.2068元 |
| 2026-03-11 | 1.0824元 | 1.2064元 |
| 2026-03-10 | 1.0824元 | 1.2064元 |
| 2026-03-09 | 1.0823元 | 1.2063元 |
| 2026-03-06 | 1.0828元 | 1.2068元 |
| 2026-03-05 | 1.0828元 | 1.2068元 |
| 2026-03-04 | 1.0827元 | 1.2067元 |
| 2026-03-03 | 1.0822元 | 1.2062元 |
| 2026-03-02 | 1.0820元 | 1.2060元 |
| 2026-02-27 | 1.0814元 | 1.2054元 |
| 2026-02-26 | 1.0812元 | 1.2052元 |
| 2026-02-25 | 1.0816元 | 1.2056元 |
| 2026-02-24 | 1.0819元 | 1.2059元 |
| 2026-02-13 | 1.0813元 | 1.2053元 |
| 2026-02-12 | 1.0813元 | 1.2053元 |
| 2026-02-11 | 1.0810元 | 1.2050元 |
| 2026-02-10 | 1.0809元 | 1.2049元 |
| 2026-02-09 | 1.0809元 | 1.2049元 |
| 2026-02-06 | 1.0804元 | 1.2044元 |
| 2026-02-05 | 1.0799元 | 1.2039元 |
| 2026-02-04 | 1.0796元 | 1.2036元 |
| 2026-02-03 | 1.0795元 | 1.2035元 |
| 2026-02-02 | 1.0795元 | 1.2035元 |
| 2026-01-30 | 1.0793元 | 1.2033元 |
| 2026-01-29 | 1.0793元 | 1.2033元 |
| 2026-01-28 | 1.0792元 | 1.2032元 |
| 2026-01-27 | 1.0791元 | 1.2031元 |
| 2026-01-26 | 1.0792元 | 1.2032元 |