兴业中证银行50金融债指数A (008042.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0804元 (2026-02-06) 基金经理蔡艳菲管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2872 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证银行50金融债指数C |
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兴业中证银行50金融债指数A(008042) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 261.99万元 | 0.20% | 65.50万元 | 0.05% |
| 2025-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 668.12万元 | 0.20% | 153.91万元 | 0.05% |
| 2024-10-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 242.60万元 | 0.30% | 47.54万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-04-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |