兴业中证银行50金融债指数A (008042.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0773元 (2025-12-26) 基金经理蔡艳菲管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2801 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证银行50金融债指数C |
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兴业中证银行50金融债指数A(008042) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.07% | -0.54% | 0.20% | 0.55% | 0.09% | 0.25% | -0.02% | -0.12% | -- | 0.38% | -0.009% | 0.12% | 0.83% |
| 2024 | 0.49% | 0.60% | 0.20% | 0.39% | 0.44% | 0.53% | 0.48% | -0.09% | 0.07% | 0.24% | 0.59% | 1.13% | 5.16% |
| 2023 | -0.05% | 0.03% | 0.59% | 0.29% | 0.63% | 0.39% | 0.16% | 0.45% | -0.24% | 0.09% | 0.02% | 0.81% | 3.21% |
| 2022 | 0.72% | -0.05% | -0.04% | 0.48% | 0.50% | 0.07% | 0.70% | 0.54% | 0.06% | 0.47% | -0.83% | 0.45% | 3.11% |
| 2021 | 0.05% | 0.24% | 0.43% | 0.47% | 0.49% | 0.23% | 0.79% | 0.18% | 0.11% | 0.09% | 0.56% | 0.55% | 4.27% |
| 2020 | 0.47% | 1.12% | 0.96% | 2.00% | -1.57% | -1.03% | -0.47% | -0.22% | 0.13% | 0.30% | 0.11% | 0.73% | 2.49% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54% | -- |