兴业中证银行50金融债指数A (008042.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理蔡艳菲基金类型指数型基金成立日期2019-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0727元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2839 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证银行50金融债指数C |
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兴业中证银行50金融债指数A(008042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0727元 | 1.2167元 |
| 2026-07-09 | 1.0727元 | 1.2167元 |
| 2026-07-08 | 1.0727元 | 1.2167元 |
| 2026-07-07 | 1.0725元 | 1.2165元 |
| 2026-07-06 | 1.0725元 | 1.2165元 |
| 2026-07-03 | 1.0720元 | 1.2160元 |
| 2026-07-02 | 1.0721元 | 1.2161元 |
| 2026-07-01 | 1.0719元 | 1.2159元 |
| 2026-06-30 | 1.0724元 | 1.2164元 |
| 2026-06-29 | 1.0727元 | 1.2167元 |
| 2026-06-26 | 1.0721元 | 1.2161元 |
| 2026-06-25 | 1.0719元 | 1.2159元 |
| 2026-06-24 | 1.0715元 | 1.2155元 |
| 2026-06-23 | 1.0714元 | 1.2154元 |
| 2026-06-22 | 1.0715元 | 1.2155元 |
| 2026-06-18 | 1.0715元 | 1.2155元 |
| 2026-06-17 | 1.0713元 | 1.2153元 |
| 2026-06-16 | 1.0709元 | 1.2149元 |
| 2026-06-15 | 1.0702元 | 1.2142元 |
| 2026-06-12 | 1.0702元 | 1.2142元 |
| 2026-06-11 | 1.0700元 | 1.2140元 |
| 2026-06-10 | 1.0704元 | 1.2144元 |
| 2026-06-09 | 1.0708元 | 1.2148元 |
| 2026-06-08 | 1.0712元 | 1.2152元 |
| 2026-06-05 | 1.0714元 | 1.2154元 |
| 2026-06-04 | 1.0717元 | 1.2157元 |
| 2026-06-03 | 1.0715元 | 1.2155元 |
| 2026-06-02 | 1.0717元 | 1.2157元 |
| 2026-06-01 | 1.0717元 | 1.2157元 |
| 2026-05-29 | 1.0714元 | 1.2154元 |
| 2026-05-28 | 1.0714元 | 1.2154元 |
| 2026-05-27 | 1.0911元 | 1.2151元 |
| 2026-05-26 | 1.0905元 | 1.2145元 |
| 2026-05-25 | 1.0900元 | 1.2140元 |
| 2026-05-22 | 1.0897元 | 1.2137元 |
| 2026-05-21 | 1.0898元 | 1.2138元 |
| 2026-05-20 | 1.0899元 | 1.2139元 |
| 2026-05-19 | 1.0898元 | 1.2138元 |
| 2026-05-18 | 1.0893元 | 1.2133元 |
| 2026-05-15 | 1.0890元 | 1.2130元 |
| 2026-05-14 | 1.0890元 | 1.2130元 |
| 2026-05-13 | 1.0890元 | 1.2130元 |
| 2026-05-12 | 1.0887元 | 1.2127元 |
| 2026-05-11 | 1.0884元 | 1.2124元 |
| 2026-05-08 | 1.0881元 | 1.2121元 |
| 2026-05-07 | 1.0880元 | 1.2120元 |
| 2026-05-06 | 1.0878元 | 1.2118元 |
| 2026-04-30 | 1.0879元 | 1.2119元 |
| 2026-04-29 | 1.0880元 | 1.2120元 |
| 2026-04-28 | 1.0875元 | 1.2115元 |