兴业中证银行50金融债指数A (008042.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0767元 (2025-12-31) 基金经理蔡艳菲管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2782 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证银行50金融债指数C |
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兴业中证银行50金融债指数A(008042) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 29.19亿 | 27.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 41.39亿 | 38.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 22.55亿 | 21.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 49.63亿 | 45.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 47.65亿 | 44.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 42.69亿 | 39.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.92亿 | 16.06亿元 | -- |