兴业中证银行50金融债指数A (008042.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理蔡艳菲基金类型指数型基金成立日期2019-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0732元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2780 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证银行50金融债指数C |
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兴业中证银行50金融债指数A(008042) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 37.81亿 | 97.18% |
| (其中) 债券 | 37.81亿 | 97.18% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,000.35万 | 1.80% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,970.68万 | 1.02% |
| 4 | 其他资产 | 1.73万 | 0.0004% |
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