兴业中证银行50金融债指数A (008042.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理蔡艳菲基金类型指数型基金成立日期2019-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0714元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2894 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证银行50金融债指数C |
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兴业中证银行50金融债指数A(008042) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0714元 | 1.2154元 |
| 2026-06-04 | 1.0717元 | 1.2157元 |
| 2026-06-03 | 1.0715元 | 1.2155元 |
| 2026-06-02 | 1.0717元 | 1.2157元 |
| 2026-06-01 | 1.0717元 | 1.2157元 |
| 2026-05-29 | 1.0714元 | 1.2154元 |
| 2026-05-28 | 1.0714元 | 1.2154元 |
| 2026-05-27 | 1.0911元 | 1.2151元 |
| 2026-05-26 | 1.0905元 | 1.2145元 |
| 2026-05-25 | 1.0900元 | 1.2140元 |
| 2026-05-22 | 1.0897元 | 1.2137元 |
| 2026-05-21 | 1.0898元 | 1.2138元 |
| 2026-05-20 | 1.0899元 | 1.2139元 |
| 2026-05-19 | 1.0898元 | 1.2138元 |
| 2026-05-18 | 1.0893元 | 1.2133元 |
| 2026-05-15 | 1.0890元 | 1.2130元 |
| 2026-05-14 | 1.0890元 | 1.2130元 |
| 2026-05-13 | 1.0890元 | 1.2130元 |
| 2026-05-12 | 1.0887元 | 1.2127元 |
| 2026-05-11 | 1.0884元 | 1.2124元 |
| 2026-05-08 | 1.0881元 | 1.2121元 |
| 2026-05-07 | 1.0880元 | 1.2120元 |
| 2026-05-06 | 1.0878元 | 1.2118元 |
| 2026-04-30 | 1.0879元 | 1.2119元 |
| 2026-04-29 | 1.0880元 | 1.2120元 |
| 2026-04-28 | 1.0875元 | 1.2115元 |
| 2026-04-27 | 1.0872元 | 1.2112元 |
| 2026-04-24 | 1.0874元 | 1.2114元 |
| 2026-04-23 | 1.0876元 | 1.2116元 |
| 2026-04-22 | 1.0877元 | 1.2117元 |
| 2026-04-21 | 1.0874元 | 1.2114元 |
| 2026-04-20 | 1.0872元 | 1.2112元 |
| 2026-04-17 | 1.0870元 | 1.2110元 |
| 2026-04-16 | 1.0865元 | 1.2105元 |
| 2026-04-15 | 1.0863元 | 1.2103元 |
| 2026-04-14 | 1.0861元 | 1.2101元 |
| 2026-04-13 | 1.0861元 | 1.2101元 |
| 2026-04-10 | 1.0858元 | 1.2098元 |
| 2026-04-09 | 1.0857元 | 1.2097元 |
| 2026-04-08 | 1.0859元 | 1.2099元 |
| 2026-04-07 | 1.0858元 | 1.2098元 |
| 2026-04-03 | 1.0854元 | 1.2094元 |
| 2026-04-02 | 1.0849元 | 1.2089元 |
| 2026-04-01 | 1.0848元 | 1.2088元 |
| 2026-03-31 | 1.0850元 | 1.2090元 |
| 2026-03-30 | 1.0849元 | 1.2089元 |
| 2026-03-27 | 1.0844元 | 1.2084元 |
| 2026-03-26 | 1.0842元 | 1.2082元 |
| 2026-03-25 | 1.0842元 | 1.2082元 |
| 2026-03-24 | 1.0841元 | 1.2081元 |