兴业中证银行50金融债指数A (008042.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0770元 (2025-12-23) 基金经理蔡艳菲管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2778 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证银行50金融债指数C |
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兴业中证银行50金融债指数A(008042) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.025 元 | 45.39亿 | 1.13亿元 | 2.30% | 2.30% |
| 2023-05-22 | 2023-05-22 | 0.014 元 | 17.48亿 | 2,447.19万元 | 1.35% | 1.35% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |