大成通嘉三年定开债券A (008003.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理曾婷婷毛文婕基金类型债券型成立日期2019-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0115元 (2026-07-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3982 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成通嘉三年定开债券C |
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大成通嘉三年定开债券A(008003) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0115元 | 1.1861元 |
| 2026-07-14 | 1.0114元 | 1.1860元 |
| 2026-07-13 | 1.0113元 | 1.1859元 |
| 2026-07-10 | 1.0112元 | 1.1858元 |
| 2026-07-09 | 1.0111元 | 1.1857元 |
| 2026-07-08 | 1.0111元 | 1.1857元 |
| 2026-07-07 | 1.0110元 | 1.1856元 |
| 2026-07-06 | 1.0109元 | 1.1855元 |
| 2026-07-03 | 1.0108元 | 1.1854元 |
| 2026-07-02 | 1.0107元 | 1.1853元 |
| 2026-07-01 | 1.0107元 | 1.1853元 |
| 2026-06-30 | 1.0107元 | 1.1853元 |
| 2026-06-29 | 1.0105元 | 1.1851元 |
| 2026-06-26 | 1.0104元 | 1.1850元 |
| 2026-06-25 | 1.0103元 | 1.1849元 |
| 2026-06-24 | 1.0102元 | 1.1848元 |
| 2026-06-23 | 1.0102元 | 1.1848元 |
| 2026-06-22 | 1.0101元 | 1.1847元 |
| 2026-06-18 | 1.0099元 | 1.1845元 |
| 2026-06-17 | 1.0099元 | 1.1845元 |
| 2026-06-16 | 1.0098元 | 1.1844元 |
| 2026-06-15 | 1.0097元 | 1.1843元 |
| 2026-06-12 | 1.0096元 | 1.1842元 |
| 2026-06-11 | 1.0096元 | 1.1842元 |
| 2026-06-10 | 1.0095元 | 1.1841元 |
| 2026-06-09 | 1.0094元 | 1.1840元 |
| 2026-06-08 | 1.0093元 | 1.1839元 |
| 2026-06-05 | 1.0092元 | 1.1838元 |
| 2026-06-04 | 1.0091元 | 1.1837元 |
| 2026-06-03 | 1.0091元 | 1.1837元 |
| 2026-06-02 | 1.0091元 | 1.1837元 |
| 2026-06-01 | 1.0090元 | 1.1836元 |
| 2026-05-29 | 1.0089元 | 1.1835元 |
| 2026-05-28 | 1.0089元 | 1.1835元 |
| 2026-05-27 | 1.0088元 | 1.1834元 |
| 2026-05-26 | 1.0088元 | 1.1834元 |
| 2026-05-25 | 1.0088元 | 1.1834元 |
| 2026-05-22 | 1.0086元 | 1.1832元 |
| 2026-05-21 | 1.0086元 | 1.1832元 |
| 2026-05-20 | 1.0086元 | 1.1832元 |
| 2026-05-19 | 1.0085元 | 1.1831元 |
| 2026-05-18 | 1.0085元 | 1.1831元 |
| 2026-05-15 | 1.0084元 | 1.1830元 |
| 2026-05-14 | 1.0083元 | 1.1829元 |
| 2026-05-13 | 1.0083元 | 1.1829元 |
| 2026-05-12 | 1.0083元 | 1.1829元 |
| 2026-05-11 | 1.0082元 | 1.1828元 |
| 2026-05-08 | 1.0081元 | 1.1827元 |
| 2026-05-07 | 1.0080元 | 1.1826元 |
| 2026-05-06 | 1.0080元 | 1.1826元 |