大成通嘉三年定开债券A (008003.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理曾婷婷毛文婕基金类型债券型成立日期2019-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0094元 (2026-06-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4062 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成通嘉三年定开债券C |
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大成通嘉三年定开债券A(008003) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0.0056 元 | 79.87亿 | 4,472.58万元 | 0.56% | 5.54% |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.042 元 | 79.87亿 | 3.35亿元 | 4.03% | |
| 2025-06-09 | 2025-06-09 | 0.01 元 | 79.87亿 | 7,986.75万元 | 0.96% | |
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.01 元 | 79.87亿 | 7,986.75万元 | 0.96% | 0.96% |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.005 元 | 79.87亿 | 3,993.38万元 | 0.49% | 1.19% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.007 元 | 79.87亿 | 5,590.73万元 | 0.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |