大成通嘉三年定开债券A (008003.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0065元 (2026-04-03) 基金经理曾婷婷毛文婕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3840 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成通嘉三年定开债券C |
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大成通嘉三年定开债券A(008003) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 616.67万元 | 0.15% | 205.56万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,229.12万元 | 0.15% | 409.71万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 607.07万元 | 0.15% | 202.36万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |