毛文婕大成基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.3 年/13 年 | 0元 / 102.21亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 4 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.63% | |
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毛文婕 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成惠祥纯债债券C 020245.jj | 34.67万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-03-19 | 2024-12-27 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.33% | -2.98% | 1.34% | 10.07% | 1.69% | 12.83% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 015632.jj | 14.14亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-12-20 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.22% | -2.98% | 2.12% | 11.08% | 2.71% | 14.36% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 010960.jj | 7.09亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-12-27 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.95% | -2.98% | 0.50% | 10.07% | 0.63% | 12.83% |
| 大成通嘉三年定开债券C 008004.jj | 8,852.55元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-21 | 2025-08-18 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.26% | -2.98% | 1.13% | 5.96% | 1.13% | 5.96% |
| 大成通嘉三年定开债券A 008003.jj | 79.86亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-21 | 2025-08-18 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.32% | -2.98% | 1.32% | 5.96% | 1.32% | 5.96% |
| 大成惠祥纯债债券A 004117.jj | 1.11亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-03-19 | 2024-12-27 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.35% | -2.98% | 1.31% | 10.07% | 1.66% | 12.83% |