大成通嘉三年定开债券A (008003.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理曾婷婷毛文婕基金类型债券型成立日期2019-11-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0071元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3990 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成通嘉三年定开债券C |
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大成通嘉三年定开债券A(008003) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 0.10% | 0.13% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% |
| 2025 | 0.15% | 0.20% | 0.21% | 0.20% | 0.24% | 0.27% | 0.20% | 0.28% | 0.23% | 0.27% | 0.35% | 0.07% | 2.72% |
| 2024 | 0.20% | 0.19% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.20% | 0.28% | 0.24% | 0.28% | 0.43% | 0.22% | 2.96% |
| 2023 | 0.20% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.25% | 0.25% | 0.20% | 0.29% | 0.19% | 0.28% | 0.42% | 0.20% | 2.86% |
| 2022 | 0.21% | 0.23% | 0.25% | 0.24% | 0.25% | 0.24% | 0.30% | 0.23% | 0.24% | 0.21% | 0.14% | 0.17% | 2.73% |
| 2021 | 0.20% | 0.18% | 0.27% | 0.23% | 0.23% | 0.21% | 0.32% | 0.24% | 0.25% | 0.21% | 0.30% | 0.28% | 2.98% |
| 2020 | 0.18% | 0.29% | 0.26% | 0.26% | 0.22% | 0.24% | 0.33% | 0.23% | 0.26% | 0.20% | 0.29% | 0.29% | 3.09% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.23% | 0.27% |