大成通嘉三年定开债券A (008003.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0064元 (2026-03-31) 基金经理曾婷婷毛文婕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3822 / 7220) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成通嘉三年定开债券C |
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大成通嘉三年定开债券A(008003) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 131.47亿 | 99.64% |
| (其中) 债券 | 131.47亿 | 99.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,719.63万 | 0.36% |
| 3 | 其他资产 | 15.41万 | 0.001% |
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