大成通嘉三年定开债券A (008003.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0064元 (2026-03-31) 基金经理曾婷婷毛文婕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3822 / 7220) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成通嘉三年定开债券C |
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大成通嘉三年定开债券A(008003) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 大成通嘉三年定开债券 | |
| 基金主代码 | 008003 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-11-25 | |
| 总份额 | 79.61亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。2、开放期投资策略开放期内，本基金将保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 大成通嘉三年定开债券A | 大成通嘉三年定开债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008003 | 008004 |
| 子基金份额 | 79.61亿 份 (2025-12-31) | 8,834.00 份 (2025-12-31) |