大成通嘉三年定开债券A (008003.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理曾婷婷毛文婕基金类型债券型成立日期2019-11-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0071元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3990 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成通嘉三年定开债券C |
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大成通嘉三年定开债券A(008003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0071元 | 1.1817元 |
| 2026-04-15 | 1.0071元 | 1.1817元 |
| 2026-04-14 | 1.0070元 | 1.1816元 |
| 2026-04-13 | 1.0070元 | 1.1816元 |
| 2026-04-10 | 1.0069元 | 1.1815元 |
| 2026-04-09 | 1.0068元 | 1.1814元 |
| 2026-04-08 | 1.0067元 | 1.1813元 |
| 2026-04-07 | 1.0067元 | 1.1813元 |
| 2026-04-03 | 1.0065元 | 1.1811元 |
| 2026-04-02 | 1.0064元 | 1.1810元 |
| 2026-04-01 | 1.0064元 | 1.1810元 |
| 2026-03-31 | 1.0064元 | 1.1810元 |
| 2026-03-30 | 1.0063元 | 1.1809元 |
| 2026-03-27 | 1.0062元 | 1.1808元 |
| 2026-03-26 | 1.0062元 | 1.1808元 |
| 2026-03-25 | 1.0062元 | 1.1808元 |
| 2026-03-24 | 1.0062元 | 1.1808元 |
| 2026-03-23 | 1.0061元 | 1.1807元 |
| 2026-03-20 | 1.0060元 | 1.1806元 |
| 2026-03-19 | 1.0059元 | 1.1805元 |
| 2026-03-18 | 1.0059元 | 1.1805元 |
| 2026-03-17 | 1.0059元 | 1.1805元 |
| 2026-03-16 | 1.0058元 | 1.1804元 |
| 2026-03-13 | 1.0057元 | 1.1803元 |
| 2026-03-12 | 1.0056元 | 1.1802元 |
| 2026-03-11 | 1.0056元 | 1.1802元 |
| 2026-03-10 | 1.0056元 | 1.1802元 |
| 2026-03-09 | 1.0055元 | 1.1801元 |
| 2026-03-06 | 1.0054元 | 1.1800元 |
| 2026-03-05 | 1.0054元 | 1.1800元 |
| 2026-03-04 | 1.0053元 | 1.1799元 |
| 2026-03-03 | 1.0053元 | 1.1799元 |
| 2026-03-02 | 1.0052元 | 1.1798元 |
| 2026-02-27 | 1.0051元 | 1.1797元 |
| 2026-02-26 | 1.0051元 | 1.1797元 |
| 2026-02-25 | 1.0051元 | 1.1797元 |
| 2026-02-24 | 1.0050元 | 1.1796元 |
| 2026-02-13 | 1.0045元 | 1.1791元 |
| 2026-02-12 | 1.0045元 | 1.1791元 |
| 2026-02-11 | 1.0045元 | 1.1791元 |
| 2026-02-10 | 1.0044元 | 1.1790元 |
| 2026-02-09 | 1.0044元 | 1.1790元 |
| 2026-02-06 | 1.0043元 | 1.1789元 |
| 2026-02-05 | 1.0043元 | 1.1789元 |
| 2026-02-04 | 1.0042元 | 1.1788元 |
| 2026-02-03 | 1.0042元 | 1.1788元 |
| 2026-02-02 | 1.0042元 | 1.1788元 |
| 2026-01-30 | 1.0041元 | 1.1787元 |
| 2026-01-29 | 1.0040元 | 1.1786元 |
| 2026-01-28 | 1.0040元 | 1.1786元 |