大成通嘉三年定开债券A (008003.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理曾婷婷毛文婕基金类型债券型成立日期2019-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0097元 (2026-06-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4023 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成通嘉三年定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成通嘉三年定开债券A(008003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0097元 | 1.1843元 |
| 2026-06-12 | 1.0096元 | 1.1842元 |
| 2026-06-11 | 1.0096元 | 1.1842元 |
| 2026-06-10 | 1.0095元 | 1.1841元 |
| 2026-06-09 | 1.0094元 | 1.1840元 |
| 2026-06-08 | 1.0093元 | 1.1839元 |
| 2026-06-05 | 1.0092元 | 1.1838元 |
| 2026-06-04 | 1.0091元 | 1.1837元 |
| 2026-06-03 | 1.0091元 | 1.1837元 |
| 2026-06-02 | 1.0091元 | 1.1837元 |
| 2026-06-01 | 1.0090元 | 1.1836元 |
| 2026-05-29 | 1.0089元 | 1.1835元 |
| 2026-05-28 | 1.0089元 | 1.1835元 |
| 2026-05-27 | 1.0088元 | 1.1834元 |
| 2026-05-26 | 1.0088元 | 1.1834元 |
| 2026-05-25 | 1.0088元 | 1.1834元 |
| 2026-05-22 | 1.0086元 | 1.1832元 |
| 2026-05-21 | 1.0086元 | 1.1832元 |
| 2026-05-20 | 1.0086元 | 1.1832元 |
| 2026-05-19 | 1.0085元 | 1.1831元 |
| 2026-05-18 | 1.0085元 | 1.1831元 |
| 2026-05-15 | 1.0084元 | 1.1830元 |
| 2026-05-14 | 1.0083元 | 1.1829元 |
| 2026-05-13 | 1.0083元 | 1.1829元 |
| 2026-05-12 | 1.0083元 | 1.1829元 |
| 2026-05-11 | 1.0082元 | 1.1828元 |
| 2026-05-08 | 1.0081元 | 1.1827元 |
| 2026-05-07 | 1.0080元 | 1.1826元 |
| 2026-05-06 | 1.0080元 | 1.1826元 |
| 2026-04-30 | 1.0078元 | 1.1824元 |
| 2026-04-29 | 1.0077元 | 1.1823元 |
| 2026-04-28 | 1.0077元 | 1.1823元 |
| 2026-04-27 | 1.0076元 | 1.1822元 |
| 2026-04-24 | 1.0075元 | 1.1821元 |
| 2026-04-23 | 1.0074元 | 1.1820元 |
| 2026-04-22 | 1.0074元 | 1.1820元 |
| 2026-04-21 | 1.0073元 | 1.1819元 |
| 2026-04-20 | 1.0073元 | 1.1819元 |
| 2026-04-17 | 1.0072元 | 1.1818元 |
| 2026-04-16 | 1.0071元 | 1.1817元 |
| 2026-04-15 | 1.0071元 | 1.1817元 |
| 2026-04-14 | 1.0070元 | 1.1816元 |
| 2026-04-13 | 1.0070元 | 1.1816元 |
| 2026-04-10 | 1.0069元 | 1.1815元 |
| 2026-04-09 | 1.0068元 | 1.1814元 |
| 2026-04-08 | 1.0067元 | 1.1813元 |
| 2026-04-07 | 1.0067元 | 1.1813元 |
| 2026-04-03 | 1.0065元 | 1.1811元 |
| 2026-04-02 | 1.0064元 | 1.1810元 |
| 2026-04-01 | 1.0064元 | 1.1810元 |