华泰保兴恒利中短债A (007971.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理周咏梅陈祺伟基金类型债券型成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0411元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5113 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴恒利中短债C 、华泰保兴恒利中短债D |
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华泰保兴恒利中短债A(007971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0411元 | 1.1211元 |
| 2026-06-29 | 1.0410元 | 1.1210元 |
| 2026-06-26 | 1.0408元 | 1.1208元 |
| 2026-06-25 | 1.0407元 | 1.1207元 |
| 2026-06-24 | 1.0405元 | 1.1205元 |
| 2026-06-23 | 1.0404元 | 1.1204元 |
| 2026-06-22 | 1.0405元 | 1.1205元 |
| 2026-06-18 | 1.0404元 | 1.1204元 |
| 2026-06-17 | 1.0403元 | 1.1203元 |
| 2026-06-16 | 1.0400元 | 1.1200元 |
| 2026-06-15 | 1.0398元 | 1.1198元 |
| 2026-06-12 | 1.0397元 | 1.1197元 |
| 2026-06-11 | 1.0398元 | 1.1198元 |
| 2026-06-10 | 1.0402元 | 1.1202元 |
| 2026-06-09 | 1.0404元 | 1.1204元 |
| 2026-06-08 | 1.0407元 | 1.1207元 |
| 2026-06-05 | 1.0407元 | 1.1207元 |
| 2026-06-04 | 1.0408元 | 1.1208元 |
| 2026-06-03 | 1.0407元 | 1.1207元 |
| 2026-06-02 | 1.0407元 | 1.1207元 |
| 2026-06-01 | 1.0406元 | 1.1206元 |
| 2026-05-29 | 1.0404元 | 1.1204元 |
| 2026-05-28 | 1.0403元 | 1.1203元 |
| 2026-05-27 | 1.0400元 | 1.1200元 |
| 2026-05-26 | 1.0398元 | 1.1198元 |
| 2026-05-25 | 1.0397元 | 1.1197元 |
| 2026-05-22 | 1.0395元 | 1.1195元 |
| 2026-05-21 | 1.0394元 | 1.1194元 |
| 2026-05-20 | 1.0394元 | 1.1194元 |
| 2026-05-19 | 1.0392元 | 1.1192元 |
| 2026-05-18 | 1.0390元 | 1.1190元 |
| 2026-05-15 | 1.0388元 | 1.1188元 |
| 2026-05-14 | 1.0387元 | 1.1187元 |
| 2026-05-13 | 1.0386元 | 1.1186元 |
| 2026-05-12 | 1.0384元 | 1.1184元 |
| 2026-05-11 | 1.0382元 | 1.1182元 |
| 2026-05-08 | 1.0380元 | 1.1180元 |
| 2026-05-07 | 1.0379元 | 1.1179元 |
| 2026-05-06 | 1.0379元 | 1.1179元 |
| 2026-04-30 | 1.0378元 | 1.1178元 |
| 2026-04-29 | 1.0378元 | 1.1178元 |
| 2026-04-28 | 1.0376元 | 1.1176元 |
| 2026-04-27 | 1.0375元 | 1.1175元 |
| 2026-04-24 | 1.0374元 | 1.1174元 |
| 2026-04-23 | 1.0375元 | 1.1175元 |
| 2026-04-22 | 1.0376元 | 1.1176元 |
| 2026-04-21 | 1.0374元 | 1.1174元 |
| 2026-04-20 | 1.0370元 | 1.1170元 |
| 2026-04-17 | 1.0368元 | 1.1168元 |
| 2026-04-16 | 1.0362元 | 1.1162元 |