华泰保兴恒利中短债A (007971.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理周咏梅陈祺伟基金类型债券型成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0388元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5049 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴恒利中短债C 、华泰保兴恒利中短债D |
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华泰保兴恒利中短债A(007971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0388元 | 1.1188元 |
| 2026-05-14 | 1.0387元 | 1.1187元 |
| 2026-05-13 | 1.0386元 | 1.1186元 |
| 2026-05-12 | 1.0384元 | 1.1184元 |
| 2026-05-11 | 1.0382元 | 1.1182元 |
| 2026-05-08 | 1.0380元 | 1.1180元 |
| 2026-05-07 | 1.0379元 | 1.1179元 |
| 2026-05-06 | 1.0379元 | 1.1179元 |
| 2026-04-30 | 1.0378元 | 1.1178元 |
| 2026-04-29 | 1.0378元 | 1.1178元 |
| 2026-04-28 | 1.0376元 | 1.1176元 |
| 2026-04-27 | 1.0375元 | 1.1175元 |
| 2026-04-24 | 1.0374元 | 1.1174元 |
| 2026-04-23 | 1.0375元 | 1.1175元 |
| 2026-04-22 | 1.0376元 | 1.1176元 |
| 2026-04-21 | 1.0374元 | 1.1174元 |
| 2026-04-20 | 1.0370元 | 1.1170元 |
| 2026-04-17 | 1.0368元 | 1.1168元 |
| 2026-04-16 | 1.0362元 | 1.1162元 |
| 2026-04-15 | 1.0362元 | 1.1162元 |
| 2026-04-14 | 1.0361元 | 1.1161元 |
| 2026-04-13 | 1.0361元 | 1.1161元 |
| 2026-04-10 | 1.0360元 | 1.1160元 |
| 2026-04-09 | 1.0360元 | 1.1160元 |
| 2026-04-08 | 1.0359元 | 1.1159元 |
| 2026-04-07 | 1.0358元 | 1.1158元 |
| 2026-04-03 | 1.0355元 | 1.1155元 |
| 2026-04-02 | 1.0351元 | 1.1151元 |
| 2026-04-01 | 1.0350元 | 1.1150元 |
| 2026-03-31 | 1.0351元 | 1.1151元 |
| 2026-03-30 | 1.0349元 | 1.1149元 |
| 2026-03-27 | 1.0346元 | 1.1146元 |
| 2026-03-26 | 1.0345元 | 1.1145元 |
| 2026-03-25 | 1.0344元 | 1.1144元 |
| 2026-03-24 | 1.0343元 | 1.1143元 |
| 2026-03-23 | 1.0341元 | 1.1141元 |
| 2026-03-20 | 1.0341元 | 1.1141元 |
| 2026-03-19 | 1.0340元 | 1.1140元 |
| 2026-03-18 | 1.0338元 | 1.1138元 |
| 2026-03-17 | 1.0335元 | 1.1135元 |
| 2026-03-16 | 1.0334元 | 1.1134元 |
| 2026-03-13 | 1.0334元 | 1.1134元 |
| 2026-03-12 | 1.0331元 | 1.1131元 |
| 2026-03-11 | 1.0330元 | 1.1130元 |
| 2026-03-10 | 1.0330元 | 1.1130元 |
| 2026-03-09 | 1.0329元 | 1.1129元 |
| 2026-03-06 | 1.0331元 | 1.1131元 |
| 2026-03-05 | 1.0329元 | 1.1129元 |
| 2026-03-04 | 1.0328元 | 1.1128元 |
| 2026-03-03 | 1.0326元 | 1.1126元 |