华泰保兴恒利中短债A (007971.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理周咏梅陈祺伟基金类型债券型成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0388元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5049 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴恒利中短债C 、华泰保兴恒利中短债D |
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华泰保兴恒利中短债A(007971) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 404.33万元 | 0.30% | 67.39万元 | 0.05% |
| 2025-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 259.69万元 | 0.30% | 43.28万元 | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 297.84万元 | 0.30% | 49.64万元 | 0.05% |
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 63.25万元 | 0.30% | 10.54万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |