华泰保兴恒利中短债A (007971.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理周咏梅陈祺伟基金类型债券型成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0388元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5047 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴恒利中短债C 、华泰保兴恒利中短债D |
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华泰保兴恒利中短债A(007971) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.98亿 | 97.53% |
| (其中) 债券 | 12.98亿 | 97.53% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,500.10万 | 1.88% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 134.08万 | 0.10% |
| 4 | 其他资产 | 657.69万 | 0.49% |
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