华泰保兴恒利中短债A (007971.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0280元 (2025-12-22) 基金经理周咏梅陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4956 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴恒利中短债C 、华泰保兴恒利中短债D |
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华泰保兴恒利中短债A(007971) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0.0313 元 | 10.88亿 | 3,404.16万元 | 3.00% | 7.50% |
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0.0487 元 | 3.61亿 | 1,758.51万元 | 4.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |