华泰保兴恒利中短债A (007971.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理周咏梅陈祺伟基金类型债券型成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0390元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5042 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴恒利中短债C 、华泰保兴恒利中短债D |
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华泰保兴恒利中短债A(007971) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 12.15亿 | 11.74亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 4.23亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 6.85亿 | 6.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 12.58亿 | 12.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 18.07亿 | 17.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 24.62亿 | 24.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 11.26亿 | 10.88亿元 | -- |