华泰保兴恒利中短债A (007971.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理周咏梅陈祺伟基金类型债券型成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0388元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5049 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴恒利中短债C 、华泰保兴恒利中短债D |
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华泰保兴恒利中短债A(007971) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.17% | 0.28% | 0.26% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% |
| 2025 | -0.09% | -0.31% | 0.24% | 0.27% | 0.19% | 0.20% | 0.06% | 0.02% | -0.02% | 0.41% | -0.010% | 0.08% | 1.02% |
| 2024 | 0.45% | 0.60% | 0.14% | 0.35% | 0.41% | 0.30% | 0.30% | -0.03% | 0.010% | 0.19% | 0.33% | 0.59% | 3.71% |
| 2023 | 0.22% | 0.08% | 0.24% | 0.27% | 0.45% | 0.23% | 0.23% | 0.31% | -0.14% | 0.10% | 0.09% | 0.50% | 2.62% |
| 2022 | 0.49% | 0.07% | 0.010% | 0.23% | 0.28% | 0.13% | 0.36% | 0.31% | 0.14% | 0.19% | -0.15% | 0.16% | 2.25% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 0.13% | 0.29% | 0.47% | 0.99% |