国联中证500ETF联接A (007885.jj ) 中证500 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽杜超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4776元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率138.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.92% (2763 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证500ETF联接C目标基金: 国联500(515550) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联中证500ETF联接A(007885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4776元 | 1.6567元 |
| 2026-06-25 | 1.5236元 | 1.7027元 |
| 2026-06-24 | 1.5085元 | 1.6876元 |
| 2026-06-23 | 1.4833元 | 1.6624元 |
| 2026-06-22 | 1.5109元 | 1.6900元 |
| 2026-06-18 | 1.4825元 | 1.6616元 |
| 2026-06-17 | 1.4750元 | 1.6541元 |
| 2026-06-16 | 1.4575元 | 1.6366元 |
| 2026-06-15 | 1.4421元 | 1.6212元 |
| 2026-06-12 | 1.3986元 | 1.5777元 |
| 2026-06-11 | 1.3862元 | 1.5653元 |
| 2026-06-10 | 1.3897元 | 1.5688元 |
| 2026-06-09 | 1.4063元 | 1.5854元 |
| 2026-06-08 | 1.3740元 | 1.5531元 |
| 2026-06-05 | 1.4151元 | 1.5942元 |
| 2026-06-04 | 1.4294元 | 1.6085元 |
| 2026-06-03 | 1.4303元 | 1.6094元 |
| 2026-06-02 | 1.4245元 | 1.6036元 |
| 2026-06-01 | 1.4177元 | 1.5968元 |
| 2026-05-29 | 1.4293元 | 1.6084元 |
| 2026-05-28 | 1.4583元 | 1.6374元 |
| 2026-05-27 | 1.4529元 | 1.6320元 |
| 2026-05-26 | 1.4708元 | 1.6499元 |
| 2026-05-25 | 1.4756元 | 1.6547元 |
| 2026-05-22 | 1.4590元 | 1.6381元 |
| 2026-05-21 | 1.4416元 | 1.6207元 |
| 2026-05-20 | 1.4639元 | 1.6430元 |
| 2026-05-19 | 1.4615元 | 1.6406元 |
| 2026-05-18 | 1.4531元 | 1.6322元 |
| 2026-05-15 | 1.4506元 | 1.6297元 |
| 2026-05-14 | 1.4712元 | 1.6503元 |
| 2026-05-13 | 1.5058元 | 1.6849元 |
| 2026-05-12 | 1.4854元 | 1.6645元 |
| 2026-05-11 | 1.4950元 | 1.6741元 |
| 2026-05-08 | 1.4732元 | 1.6523元 |
| 2026-05-07 | 1.4704元 | 1.6495元 |
| 2026-05-06 | 1.4542元 | 1.6333元 |
| 2026-04-30 | 1.4187元 | 1.5978元 |
| 2026-04-29 | 1.4176元 | 1.5967元 |
| 2026-04-28 | 1.3968元 | 1.5759元 |
| 2026-04-27 | 1.4106元 | 1.5897元 |
| 2026-04-24 | 1.4037元 | 1.5828元 |
| 2026-04-23 | 1.4106元 | 1.5897元 |
| 2026-04-22 | 1.4228元 | 1.6019元 |
| 2026-04-21 | 1.4070元 | 1.5861元 |
| 2026-04-20 | 1.4102元 | 1.5893元 |
| 2026-04-17 | 1.3991元 | 1.5782元 |
| 2026-04-16 | 1.3939元 | 1.5730元 |
| 2026-04-15 | 1.3729元 | 1.5520元 |
| 2026-04-14 | 1.3794元 | 1.5585元 |