国联中证500ETF联接A (007885.jj ) 中证500 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽杜超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4176元 (2026-04-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率138.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.44% (2979 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证500ETF联接C目标基金: 国联中证500ETF |
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国联中证500ETF联接A(007885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.4176元 | 1.5967元 |
| 2026-04-28 | 1.3968元 | 1.5759元 |
| 2026-04-27 | 1.4106元 | 1.5897元 |
| 2026-04-24 | 1.4037元 | 1.5828元 |
| 2026-04-23 | 1.4106元 | 1.5897元 |
| 2026-04-22 | 1.4228元 | 1.6019元 |
| 2026-04-21 | 1.4070元 | 1.5861元 |
| 2026-04-20 | 1.4102元 | 1.5893元 |
| 2026-04-17 | 1.3991元 | 1.5782元 |
| 2026-04-16 | 1.3939元 | 1.5730元 |
| 2026-04-15 | 1.3729元 | 1.5520元 |
| 2026-04-14 | 1.3794元 | 1.5585元 |
| 2026-04-13 | 1.3617元 | 1.5408元 |
| 2026-04-10 | 1.3618元 | 1.5409元 |
| 2026-04-09 | 1.3510元 | 1.5301元 |
| 2026-04-08 | 1.3579元 | 1.5370元 |
| 2026-04-07 | 1.3021元 | 1.4812元 |
| 2026-04-03 | 1.2970元 | 1.4761元 |
| 2026-04-02 | 1.3070元 | 1.4861元 |
| 2026-04-01 | 1.3283元 | 1.5074元 |
| 2026-03-31 | 1.3097元 | 1.4888元 |
| 2026-03-30 | 1.3289元 | 1.5080元 |
| 2026-03-27 | 1.3266元 | 1.5057元 |
| 2026-03-26 | 1.3123元 | 1.4914元 |
| 2026-03-25 | 1.3307元 | 1.5098元 |
| 2026-03-24 | 1.3058元 | 1.4849元 |
| 2026-03-23 | 1.2830元 | 1.4621元 |
| 2026-03-20 | 1.3304元 | 1.5095元 |
| 2026-03-19 | 1.3469元 | 1.5260元 |
| 2026-03-18 | 1.3801元 | 1.5592元 |
| 2026-03-17 | 1.3687元 | 1.5478元 |
| 2026-03-16 | 1.3867元 | 1.5658元 |
| 2026-03-13 | 1.3925元 | 1.5716元 |
| 2026-03-12 | 1.4096元 | 1.5887元 |
| 2026-03-11 | 1.4157元 | 1.5948元 |
| 2026-03-10 | 1.4163元 | 1.5954元 |
| 2026-03-09 | 1.3988元 | 1.5779元 |
| 2026-03-06 | 1.4098元 | 1.5889元 |
| 2026-03-05 | 1.4019元 | 1.5810元 |
| 2026-03-04 | 1.3939元 | 1.5730元 |
| 2026-03-03 | 1.3992元 | 1.5783元 |
| 2026-03-02 | 1.4531元 | 1.6322元 |
| 2026-02-27 | 1.4528元 | 1.6319元 |
| 2026-02-26 | 1.4378元 | 1.6169元 |
| 2026-02-25 | 1.4342元 | 1.6133元 |
| 2026-02-24 | 1.4138元 | 1.5929元 |
| 2026-02-13 | 1.4000元 | 1.5791元 |
| 2026-02-12 | 1.4191元 | 1.5982元 |
| 2026-02-11 | 1.4048元 | 1.5839元 |
| 2026-02-10 | 1.4014元 | 1.5805元 |