国联中证500ETF联接A (007885.jj ) 中证500 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2761元 (2025-12-31) 基金经理陈薪羽杜超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 持仓换手率5.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% (2924 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证500ETF联接C目标基金: 国联中证500ETF（场内简称：国联500；基金扩位简称：国联中证500ETF） |
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国联中证500ETF联接A(007885) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.25元 | 1,162.04万 | 929.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,196.90万 | 1,176.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,241.68万 | 1,244.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 2,109.57万 | 2,153.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 1,398.91万 | 1,207.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,218.56万 | 1,212.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,304.94万 | 1,235.62万元 | -- |