国联中证500ETF联接A (007885.jj ) 中证500 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4528元 (2026-02-27) 基金经理陈薪羽杜超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 持仓换手率5.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.11% (2903 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证500ETF联接C目标基金: 国联中证500ETF（场内简称：国联500；基金扩位简称：中证500ETF国联） |
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国联中证500ETF联接A(007885) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,060.45万 | 90.06% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 114.74万 | 9.74% |
| 3 | 其他资产 | 2.32万 | 0.20% |
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