国联中证500ETF联接A (007885.jj ) 中证500 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2635元 (2025-12-25) 基金经理陈薪羽杜超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 持仓换手率5.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% (2990 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证500ETF联接C目标基金: 国联中证500ETF（场内简称：国联500；基金扩位简称：国联中证500ETF） |
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国联中证500ETF联接A(007885) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,134.26万 | 88.38% |
| 2 | 固定收益投资 | 40.31万 | 3.14% |
| (其中) 债券 | 40.31万 | 3.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 106.59万 | 8.31% |
| 4 | 其他资产 | 2.28万 | 0.18% |
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