国联中证500ETF联接A (007885.jj ) 中证500 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽杜超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3600元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率27.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.32% (2897 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证500ETF联接C目标基金: 国联500 |
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国联中证500ETF联接A(007885) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,656.18万 | 90.71% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 163.32万 | 8.95% |
| 3 | 其他资产 | 6.32万 | 0.35% |
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