国联中证500ETF联接A (007885.jj ) 中证500 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽杜超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4187元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率138.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.45% (3104 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证500ETF联接C目标基金: 国联500(515550) |
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国联中证500ETF联接A(007885) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,465.52万 | 89.97% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 162.26万 | 9.96% |
| 3 | 其他资产 | 1.14万 | 0.07% |
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