国联中证500ETF联接A (007885.jj ) 中证500 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽杜超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3405元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率27.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.32% (2897 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证500ETF联接C目标基金: 国联500 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联中证500ETF联接A(007885) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 27.89% | 292.84万元 | 186.24万元 | -- | 1,126.98万元 |
| 2025-12-31 | 138.62% | 286.46万元 | 2,956.01万元 | -- | 1,056.01万元 |
| 2025-06-30 | 5.43% | -- | 351.08万元 | -- | 1,196.90万元 |
| 2024-12-31 | 20.85% | 2,443.66万元 | 597.33万元 | -- | 2,109.57万元 |