国联中证500ETF联接A (007885.jj ) 中证500 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽杜超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4151元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率138.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.27% (2921 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证500ETF联接C目标基金: 国联500(515550) |
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国联中证500ETF联接A(007885) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4151元 | 1.5942元 |
| 2026-06-04 | 1.4294元 | 1.6085元 |
| 2026-06-03 | 1.4303元 | 1.6094元 |
| 2026-06-02 | 1.4245元 | 1.6036元 |
| 2026-06-01 | 1.4177元 | 1.5968元 |
| 2026-05-29 | 1.4293元 | 1.6084元 |
| 2026-05-28 | 1.4583元 | 1.6374元 |
| 2026-05-27 | 1.4529元 | 1.6320元 |
| 2026-05-26 | 1.4708元 | 1.6499元 |
| 2026-05-25 | 1.4756元 | 1.6547元 |
| 2026-05-22 | 1.4590元 | 1.6381元 |
| 2026-05-21 | 1.4416元 | 1.6207元 |
| 2026-05-20 | 1.4639元 | 1.6430元 |
| 2026-05-19 | 1.4615元 | 1.6406元 |
| 2026-05-18 | 1.4531元 | 1.6322元 |
| 2026-05-15 | 1.4506元 | 1.6297元 |
| 2026-05-14 | 1.4712元 | 1.6503元 |
| 2026-05-13 | 1.5058元 | 1.6849元 |
| 2026-05-12 | 1.4854元 | 1.6645元 |
| 2026-05-11 | 1.4950元 | 1.6741元 |
| 2026-05-08 | 1.4732元 | 1.6523元 |
| 2026-05-07 | 1.4704元 | 1.6495元 |
| 2026-05-06 | 1.4542元 | 1.6333元 |
| 2026-04-30 | 1.4187元 | 1.5978元 |
| 2026-04-29 | 1.4176元 | 1.5967元 |
| 2026-04-28 | 1.3968元 | 1.5759元 |
| 2026-04-27 | 1.4106元 | 1.5897元 |
| 2026-04-24 | 1.4037元 | 1.5828元 |
| 2026-04-23 | 1.4106元 | 1.5897元 |
| 2026-04-22 | 1.4228元 | 1.6019元 |
| 2026-04-21 | 1.4070元 | 1.5861元 |
| 2026-04-20 | 1.4102元 | 1.5893元 |
| 2026-04-17 | 1.3991元 | 1.5782元 |
| 2026-04-16 | 1.3939元 | 1.5730元 |
| 2026-04-15 | 1.3729元 | 1.5520元 |
| 2026-04-14 | 1.3794元 | 1.5585元 |
| 2026-04-13 | 1.3617元 | 1.5408元 |
| 2026-04-10 | 1.3618元 | 1.5409元 |
| 2026-04-09 | 1.3510元 | 1.5301元 |
| 2026-04-08 | 1.3579元 | 1.5370元 |
| 2026-04-07 | 1.3021元 | 1.4812元 |
| 2026-04-03 | 1.2970元 | 1.4761元 |
| 2026-04-02 | 1.3070元 | 1.4861元 |
| 2026-04-01 | 1.3283元 | 1.5074元 |
| 2026-03-31 | 1.3097元 | 1.4888元 |
| 2026-03-30 | 1.3289元 | 1.5080元 |
| 2026-03-27 | 1.3266元 | 1.5057元 |
| 2026-03-26 | 1.3123元 | 1.4914元 |
| 2026-03-25 | 1.3307元 | 1.5098元 |
| 2026-03-24 | 1.3058元 | 1.4849元 |