国联中证500ETF联接A (007885.jj ) 中证500 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4528元 (2026-02-27) 基金经理陈薪羽杜超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 持仓换手率5.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.11% (2903 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证500ETF联接C目标基金: 国联中证500ETF（场内简称：国联500；基金扩位简称：中证500ETF国联） |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联中证500ETF联接A(007885) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.4528元 | 1.6319元 |
| 2026-02-26 | 1.4378元 | 1.6169元 |
| 2026-02-25 | 1.4342元 | 1.6133元 |
| 2026-02-24 | 1.4138元 | 1.5929元 |
| 2026-02-13 | 1.4000元 | 1.5791元 |
| 2026-02-12 | 1.4191元 | 1.5982元 |
| 2026-02-11 | 1.4048元 | 1.5839元 |
| 2026-02-10 | 1.4014元 | 1.5805元 |
| 2026-02-09 | 1.4023元 | 1.5814元 |
| 2026-02-06 | 1.3781元 | 1.5572元 |
| 2026-02-05 | 1.3774元 | 1.5565元 |
| 2026-02-04 | 1.4002元 | 1.5793元 |
| 2026-02-03 | 1.3983元 | 1.5774元 |
| 2026-02-02 | 1.3606元 | 1.5397元 |
| 2026-01-30 | 1.4111元 | 1.5902元 |
| 2026-01-29 | 1.4332元 | 1.6123元 |
| 2026-01-28 | 1.4450元 | 1.6241元 |
| 2026-01-27 | 1.4367元 | 1.6158元 |
| 2026-01-26 | 1.4309元 | 1.6100元 |
| 2026-01-23 | 1.4437元 | 1.6228元 |
| 2026-01-22 | 1.4128元 | 1.5919元 |
| 2026-01-21 | 1.4058元 | 1.5849元 |
| 2026-01-20 | 1.3915元 | 1.5706元 |
| 2026-01-19 | 1.3979元 | 1.5770元 |
| 2026-01-16 | 1.3899元 | 1.5690元 |
| 2026-01-15 | 1.3893元 | 1.5684元 |
| 2026-01-14 | 1.3908元 | 1.5699元 |
| 2026-01-13 | 1.3771元 | 1.5562元 |
| 2026-01-12 | 1.3926元 | 1.5717元 |
| 2026-01-09 | 1.3641元 | 1.5432元 |
| 2026-01-08 | 1.3392元 | 1.5183元 |
| 2026-01-07 | 1.3366元 | 1.5157元 |
| 2026-01-06 | 1.3282元 | 1.5073元 |
| 2026-01-05 | 1.3036元 | 1.4827元 |
| 2025-12-31 | 1.2761元 | 1.4552元 |
| 2025-12-30 | 1.2754元 | 1.4545元 |
| 2025-12-29 | 1.2716元 | 1.4507元 |
| 2025-12-26 | 1.2755元 | 1.4546元 |
| 2025-12-25 | 1.2635元 | 1.4426元 |
| 2025-12-24 | 1.2548元 | 1.4339元 |
| 2025-12-23 | 1.2406元 | 1.4197元 |
| 2025-12-22 | 1.2404元 | 1.4195元 |
| 2025-12-19 | 1.2274元 | 1.4065元 |
| 2025-12-18 | 1.2168元 | 1.3959元 |
| 2025-12-17 | 1.2219元 | 1.4010元 |
| 2025-12-16 | 1.2009元 | 1.3800元 |
| 2025-12-15 | 1.2175元 | 1.3966元 |
| 2025-12-12 | 1.2256元 | 1.4047元 |
| 2025-12-11 | 1.2131元 | 1.3922元 |
| 2025-12-10 | 1.2235元 | 1.4026元 |