国联中证500ETF联接A (007885.jj ) 中证500 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2635元 (2025-12-25) 基金经理陈薪羽杜超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 持仓换手率5.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% (2990 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证500ETF联接C目标基金: 国联中证500ETF（场内简称：国联500；基金扩位简称：国联中证500ETF） |
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国联中证500ETF联接A(007885) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 国联中证500ETF联接 | |
| 基金主代码 | 007885 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-12-31 | |
| 总份额 | 1,005.93万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 1、投资组合的投资方式；2、投资组合的调整；3、债券投资策略；4、股指期货投资策略；5、资产支持证券投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 国联基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国联中证500ETF联接A | 国联中证500ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007885 | 007886 |
| 子基金份额 | 929.49万 份 (2025-09-30) | 76.44万 份 (2025-09-30) |