国联中证500ETF联接A (007885.jj ) 中证500 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽杜超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3405元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率27.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.09% (2868 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证500ETF联接C目标基金: 国联500 |
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国联中证500ETF联接A(007885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.3405元 | 1.5196元 |
| 2026-09-01 | 1.3600元 | 1.5391元 |
| 2026-08-31 | 1.3739元 | 1.5530元 |
| 2026-08-28 | 1.3654元 | 1.5445元 |
| 2026-08-27 | 1.3728元 | 1.5519元 |
| 2026-08-26 | 1.3459元 | 1.5250元 |
| 2026-08-25 | 1.3368元 | 1.5159元 |
| 2026-08-24 | 1.3376元 | 1.5167元 |
| 2026-08-21 | 1.3589元 | 1.5380元 |
| 2026-08-20 | 1.3585元 | 1.5376元 |
| 2026-08-19 | 1.3483元 | 1.5274元 |
| 2026-08-18 | 1.4053元 | 1.5844元 |
| 2026-08-17 | 1.4070元 | 1.5861元 |
| 2026-08-14 | 1.3788元 | 1.5579元 |
| 2026-08-13 | 1.3759元 | 1.5550元 |
| 2026-08-12 | 1.3867元 | 1.5658元 |
| 2026-08-11 | 1.3759元 | 1.5550元 |
| 2026-08-10 | 1.3851元 | 1.5642元 |
| 2026-08-07 | 1.3779元 | 1.5570元 |
| 2026-08-06 | 1.3551元 | 1.5342元 |
| 2026-08-05 | 1.3522元 | 1.5313元 |
| 2026-08-04 | 1.3219元 | 1.5010元 |
| 2026-08-03 | 1.2936元 | 1.4727元 |
| 2026-07-31 | 1.3048元 | 1.4839元 |
| 2026-07-30 | 1.2779元 | 1.4570元 |
| 2026-07-29 | 1.3092元 | 1.4883元 |
| 2026-07-28 | 1.2970元 | 1.4761元 |
| 2026-07-27 | 1.3381元 | 1.5172元 |
| 2026-07-24 | 1.3096元 | 1.4887元 |
| 2026-07-23 | 1.3405元 | 1.5196元 |
| 2026-07-22 | 1.3423元 | 1.5214元 |
| 2026-07-21 | 1.3491元 | 1.5282元 |
| 2026-07-20 | 1.2912元 | 1.4703元 |
| 2026-07-17 | 1.3082元 | 1.4873元 |
| 2026-07-16 | 1.3744元 | 1.5535元 |
| 2026-07-15 | 1.4024元 | 1.5815元 |
| 2026-07-14 | 1.4211元 | 1.6002元 |
| 2026-07-13 | 1.4006元 | 1.5797元 |
| 2026-07-10 | 1.4557元 | 1.6348元 |
| 2026-07-09 | 1.4766元 | 1.6557元 |
| 2026-07-08 | 1.4375元 | 1.6166元 |
| 2026-07-07 | 1.4553元 | 1.6344元 |
| 2026-07-06 | 1.4756元 | 1.6547元 |
| 2026-07-03 | 1.4875元 | 1.6666元 |
| 2026-07-02 | 1.4815元 | 1.6606元 |
| 2026-07-01 | 1.5287元 | 1.7078元 |
| 2026-06-30 | 1.5294元 | 1.7085元 |
| 2026-06-29 | 1.4956元 | 1.6747元 |
| 2026-06-26 | 1.4776元 | 1.6567元 |
| 2026-06-25 | 1.5236元 | 1.7027元 |