国联中证500ETF联接A (007885.jj ) 中证500 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2755元 (2025-12-26) 基金经理陈薪羽杜超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 持仓换手率5.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.04% (2967 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证500ETF联接C目标基金: 国联中证500ETF（场内简称：国联500；基金扩位简称：国联中证500ETF） |
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国联中证500ETF联接A(007885) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7,721.00元 | 0.30% | 2,573.00元 | 0.10% |
| 2025-03-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 8,095.00元 | 0.30% | 2,698.00元 | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,715.00元 | 0.30% | 905.00元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 7,481.00元 | 0.30% | 2,493.00元 | 0.10% |