建信MSCI中国A股指数增强A (007806.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天赵云煜基金类型指数型基金成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4810元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率601.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% (2329 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信MSCI中国A股指数增强C |
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建信MSCI中国A股指数增强A(007806) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4810元 | 1.7790元 |
| 2026-08-20 | 1.4708元 | 1.7688元 |
| 2026-08-19 | 1.4658元 | 1.7638元 |
| 2026-08-18 | 1.5109元 | 1.8089元 |
| 2026-08-17 | 1.5133元 | 1.8113元 |
| 2026-08-14 | 1.4857元 | 1.7837元 |
| 2026-08-13 | 1.4809元 | 1.7789元 |
| 2026-08-12 | 1.4879元 | 1.7859元 |
| 2026-08-11 | 1.4783元 | 1.7763元 |
| 2026-08-10 | 1.4902元 | 1.7882元 |
| 2026-08-07 | 1.4859元 | 1.7839元 |
| 2026-08-06 | 1.4673元 | 1.7653元 |
| 2026-08-05 | 1.4653元 | 1.7633元 |
| 2026-08-04 | 1.4424元 | 1.7404元 |
| 2026-08-03 | 1.4185元 | 1.7165元 |
| 2026-07-31 | 1.4338元 | 1.7318元 |
| 2026-07-30 | 1.4183元 | 1.7163元 |
| 2026-07-29 | 1.4381元 | 1.7361元 |
| 2026-07-28 | 1.4331元 | 1.7311元 |
| 2026-07-27 | 1.4771元 | 1.7751元 |
| 2026-07-24 | 1.4563元 | 1.7543元 |
| 2026-07-23 | 1.4794元 | 1.7774元 |
| 2026-07-22 | 1.4739元 | 1.7719元 |
| 2026-07-21 | 1.4849元 | 1.7829元 |
| 2026-07-20 | 1.4417元 | 1.7397元 |
| 2026-07-17 | 1.4372元 | 1.7352元 |
| 2026-07-16 | 1.4931元 | 1.7911元 |
| 2026-07-15 | 1.5231元 | 1.8211元 |
| 2026-07-14 | 1.5304元 | 1.8284元 |
| 2026-07-13 | 1.4950元 | 1.7930元 |
| 2026-07-10 | 1.5274元 | 1.8254元 |
| 2026-07-09 | 1.5628元 | 1.8608元 |
| 2026-07-08 | 1.5236元 | 1.8216元 |
| 2026-07-07 | 1.5358元 | 1.8338元 |
| 2026-07-06 | 1.5531元 | 1.8511元 |
| 2026-07-03 | 1.5599元 | 1.8579元 |
| 2026-07-02 | 1.5512元 | 1.8492元 |
| 2026-07-01 | 1.6064元 | 1.9044元 |
| 2026-06-30 | 1.6163元 | 1.9143元 |
| 2026-06-29 | 1.5966元 | 1.8946元 |
| 2026-06-26 | 1.5856元 | 1.8836元 |
| 2026-06-25 | 1.6277元 | 1.9257元 |
| 2026-06-24 | 1.6034元 | 1.9014元 |
| 2026-06-23 | 1.5944元 | 1.8924元 |
| 2026-06-22 | 1.6273元 | 1.9253元 |
| 2026-06-18 | 1.5962元 | 1.8942元 |
| 2026-06-17 | 1.5900元 | 1.8880元 |
| 2026-06-16 | 1.5728元 | 1.8708元 |
| 2026-06-15 | 1.5653元 | 1.8633元 |
| 2026-06-12 | 1.5274元 | 1.8254元 |