建信MSCI中国A股指数增强A (007806.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4613元 (2026-01-23) 基金经理叶乐天赵云煜管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-25) 持仓换手率595.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.41% (2670 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信MSCI中国A股指数增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
建信MSCI中国A股指数增强A(007806) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.4613元 | 1.7593元 |
| 2026-01-22 | 1.4639元 | 1.7619元 |
| 2026-01-21 | 1.4614元 | 1.7594元 |
| 2026-01-20 | 1.4538元 | 1.7518元 |
| 2026-01-19 | 1.4586元 | 1.7566元 |
| 2026-01-16 | 1.4576元 | 1.7556元 |
| 2026-01-15 | 1.4603元 | 1.7583元 |
| 2026-01-14 | 1.4558元 | 1.7538元 |
| 2026-01-13 | 1.4593元 | 1.7573元 |
| 2026-01-12 | 1.4667元 | 1.7647元 |
| 2026-01-09 | 1.4624元 | 1.7604元 |
| 2026-01-08 | 1.4551元 | 1.7531元 |
| 2026-01-07 | 1.4680元 | 1.7660元 |
| 2026-01-06 | 1.4699元 | 1.7679元 |
| 2026-01-05 | 1.4521元 | 1.7501元 |
| 2025-12-31 | 1.4274元 | 1.7254元 |
| 2025-12-30 | 1.4337元 | 1.7317元 |
| 2025-12-29 | 1.4306元 | 1.7286元 |
| 2025-12-26 | 1.4340元 | 1.7320元 |
| 2025-12-25 | 1.4320元 | 1.7300元 |
| 2025-12-24 | 1.4291元 | 1.7271元 |
| 2025-12-23 | 1.4235元 | 1.7215元 |
| 2025-12-22 | 1.4188元 | 1.7168元 |
| 2025-12-19 | 1.4062元 | 1.7042元 |
| 2025-12-18 | 1.4025元 | 1.7005元 |
| 2025-12-17 | 1.4084元 | 1.7064元 |
| 2025-12-16 | 1.3837元 | 1.6817元 |
| 2025-12-15 | 1.3972元 | 1.6952元 |
| 2025-12-12 | 1.4058元 | 1.7038元 |
| 2025-12-11 | 1.3980元 | 1.6960元 |
| 2025-12-10 | 1.4104元 | 1.7084元 |
| 2025-12-09 | 1.4119元 | 1.7099元 |
| 2025-12-08 | 1.4147元 | 1.7127元 |
| 2025-12-05 | 1.4019元 | 1.6999元 |
| 2025-12-04 | 1.3927元 | 1.6907元 |
| 2025-12-03 | 1.3890元 | 1.6870元 |
| 2025-12-02 | 1.3963元 | 1.6943元 |
| 2025-12-01 | 1.4025元 | 1.7005元 |
| 2025-11-28 | 1.3885元 | 1.6865元 |
| 2025-11-27 | 1.3851元 | 1.6831元 |
| 2025-11-26 | 1.3844元 | 1.6824元 |
| 2025-11-25 | 1.3748元 | 1.6728元 |
| 2025-11-24 | 1.3594元 | 1.6574元 |
| 2025-11-21 | 1.3612元 | 1.6592元 |
| 2025-11-20 | 1.3954元 | 1.6934元 |
| 2025-11-19 | 1.4009元 | 1.6989元 |
| 2025-11-18 | 1.3939元 | 1.6919元 |
| 2025-11-17 | 1.4026元 | 1.7006元 |
| 2025-11-14 | 1.4103元 | 1.7083元 |
| 2025-11-13 | 1.4305元 | 1.7285元 |