建信MSCI中国A股指数增强A (007806.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天赵云煜基金类型指数型基金成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5599元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率601.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.76% (2472 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信MSCI中国A股指数增强C |
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建信MSCI中国A股指数增强A(007806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.5599元 | 1.8579元 |
| 2026-07-02 | 1.5512元 | 1.8492元 |
| 2026-07-01 | 1.6064元 | 1.9044元 |
| 2026-06-30 | 1.6163元 | 1.9143元 |
| 2026-06-29 | 1.5966元 | 1.8946元 |
| 2026-06-26 | 1.5856元 | 1.8836元 |
| 2026-06-25 | 1.6277元 | 1.9257元 |
| 2026-06-24 | 1.6034元 | 1.9014元 |
| 2026-06-23 | 1.5944元 | 1.8924元 |
| 2026-06-22 | 1.6273元 | 1.9253元 |
| 2026-06-18 | 1.5962元 | 1.8942元 |
| 2026-06-17 | 1.5900元 | 1.8880元 |
| 2026-06-16 | 1.5728元 | 1.8708元 |
| 2026-06-15 | 1.5653元 | 1.8633元 |
| 2026-06-12 | 1.5274元 | 1.8254元 |
| 2026-06-11 | 1.5088元 | 1.8068元 |
| 2026-06-10 | 1.5115元 | 1.8095元 |
| 2026-06-09 | 1.5224元 | 1.8204元 |
| 2026-06-08 | 1.4915元 | 1.7895元 |
| 2026-06-05 | 1.5227元 | 1.8207元 |
| 2026-06-04 | 1.5492元 | 1.8472元 |
| 2026-06-03 | 1.5547元 | 1.8527元 |
| 2026-06-02 | 1.5470元 | 1.8450元 |
| 2026-06-01 | 1.5213元 | 1.8193元 |
| 2026-05-29 | 1.5370元 | 1.8350元 |
| 2026-05-28 | 1.5459元 | 1.8439元 |
| 2026-05-27 | 1.5447元 | 1.8427元 |
| 2026-05-26 | 1.5611元 | 1.8591元 |
| 2026-05-25 | 1.5554元 | 1.8534元 |
| 2026-05-22 | 1.5299元 | 1.8279元 |
| 2026-05-21 | 1.5055元 | 1.8035元 |
| 2026-05-20 | 1.5293元 | 1.8273元 |
| 2026-05-19 | 1.5294元 | 1.8274元 |
| 2026-05-18 | 1.5189元 | 1.8169元 |
| 2026-05-15 | 1.5222元 | 1.8202元 |
| 2026-05-14 | 1.5448元 | 1.8428元 |
| 2026-05-13 | 1.5689元 | 1.8669元 |
| 2026-05-12 | 1.5477元 | 1.8457元 |
| 2026-05-11 | 1.5522元 | 1.8502元 |
| 2026-05-08 | 1.5292元 | 1.8272元 |
| 2026-05-07 | 1.5365元 | 1.8345元 |
| 2026-05-06 | 1.5251元 | 1.8231元 |
| 2026-04-30 | 1.4944元 | 1.7924元 |
| 2026-04-29 | 1.4968元 | 1.7948元 |
| 2026-04-28 | 1.4791元 | 1.7771元 |
| 2026-04-27 | 1.4819元 | 1.7799元 |
| 2026-04-24 | 1.4767元 | 1.7747元 |
| 2026-04-23 | 1.4831元 | 1.7811元 |
| 2026-04-22 | 1.4902元 | 1.7882元 |
| 2026-04-21 | 1.4794元 | 1.7774元 |