建信MSCI中国A股指数增强A (007806.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4340元 (2025-12-26) 基金经理叶乐天赵云煜管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-25) 持仓换手率595.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.20% (2249 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信MSCI中国A股指数增强C |
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建信MSCI中国A股指数增强A(007806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.4340元 | 1.7320元 |
| 2025-12-25 | 1.4320元 | 1.7300元 |
| 2025-12-24 | 1.4291元 | 1.7271元 |
| 2025-12-23 | 1.4235元 | 1.7215元 |
| 2025-12-22 | 1.4188元 | 1.7168元 |
| 2025-12-19 | 1.4062元 | 1.7042元 |
| 2025-12-18 | 1.4025元 | 1.7005元 |
| 2025-12-17 | 1.4084元 | 1.7064元 |
| 2025-12-16 | 1.3837元 | 1.6817元 |
| 2025-12-15 | 1.3972元 | 1.6952元 |
| 2025-12-12 | 1.4058元 | 1.7038元 |
| 2025-12-11 | 1.3980元 | 1.6960元 |
| 2025-12-10 | 1.4104元 | 1.7084元 |
| 2025-12-09 | 1.4119元 | 1.7099元 |
| 2025-12-08 | 1.4147元 | 1.7127元 |
| 2025-12-05 | 1.4019元 | 1.6999元 |
| 2025-12-04 | 1.3927元 | 1.6907元 |
| 2025-12-03 | 1.3890元 | 1.6870元 |
| 2025-12-02 | 1.3963元 | 1.6943元 |
| 2025-12-01 | 1.4025元 | 1.7005元 |
| 2025-11-28 | 1.3885元 | 1.6865元 |
| 2025-11-27 | 1.3851元 | 1.6831元 |
| 2025-11-26 | 1.3844元 | 1.6824元 |
| 2025-11-25 | 1.3748元 | 1.6728元 |
| 2025-11-24 | 1.3594元 | 1.6574元 |
| 2025-11-21 | 1.3612元 | 1.6592元 |
| 2025-11-20 | 1.3954元 | 1.6934元 |
| 2025-11-19 | 1.4009元 | 1.6989元 |
| 2025-11-18 | 1.3939元 | 1.6919元 |
| 2025-11-17 | 1.4026元 | 1.7006元 |
| 2025-11-14 | 1.4103元 | 1.7083元 |
| 2025-11-13 | 1.4305元 | 1.7285元 |
| 2025-11-12 | 1.4142元 | 1.7122元 |
| 2025-11-11 | 1.4138元 | 1.7118元 |
| 2025-11-10 | 1.4259元 | 1.7239元 |
| 2025-11-07 | 1.4235元 | 1.7215元 |
| 2025-11-06 | 1.4321元 | 1.7301元 |
| 2025-11-05 | 1.4127元 | 1.7107元 |
| 2025-11-04 | 1.4107元 | 1.7087元 |
| 2025-11-03 | 1.4234元 | 1.7214元 |
| 2025-10-31 | 1.4211元 | 1.7191元 |
| 2025-10-30 | 1.4392元 | 1.7372元 |
| 2025-10-29 | 1.4568元 | 1.7548元 |
| 2025-10-28 | 1.4426元 | 1.7406元 |
| 2025-10-27 | 1.4444元 | 1.7424元 |
| 2025-10-24 | 1.4250元 | 1.7230元 |
| 2025-10-23 | 1.4095元 | 1.7075元 |
| 2025-10-22 | 1.4063元 | 1.7043元 |
| 2025-10-21 | 1.4099元 | 1.7079元 |
| 2025-10-20 | 1.3864元 | 1.6844元 |