建信MSCI中国A股指数增强A (007806.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天赵云煜基金类型指数型基金成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3980元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率735.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.59% (1969 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信MSCI中国A股指数增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
建信MSCI中国A股指数增强A(007806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3980元 | 1.6960元 |
| 2026-10-08 | 1.3997元 | 1.6977元 |
| 2026-09-30 | 1.4204元 | 1.7184元 |
| 2026-09-29 | 1.4210元 | 1.7190元 |
| 2026-09-28 | 1.4167元 | 1.7147元 |
| 2026-09-24 | 1.4524元 | 1.7504元 |
| 2026-09-23 | 1.4768元 | 1.7748元 |
| 2026-09-22 | 1.4834元 | 1.7814元 |
| 2026-09-21 | 1.4819元 | 1.7799元 |
| 2026-09-18 | 1.4729元 | 1.7709元 |
| 2026-09-17 | 1.4564元 | 1.7544元 |
| 2026-09-16 | 1.4619元 | 1.7599元 |
| 2026-09-15 | 1.4484元 | 1.7464元 |
| 2026-09-14 | 1.4533元 | 1.7513元 |
| 2026-09-11 | 1.4623元 | 1.7603元 |
| 2026-09-10 | 1.4772元 | 1.7752元 |
| 2026-09-09 | 1.4792元 | 1.7772元 |
| 2026-09-08 | 1.4745元 | 1.7725元 |
| 2026-09-07 | 1.4770元 | 1.7750元 |
| 2026-09-04 | 1.4628元 | 1.7608元 |
| 2026-09-03 | 1.4712元 | 1.7692元 |
| 2026-09-02 | 1.4710元 | 1.7690元 |
| 2026-09-01 | 1.4893元 | 1.7873元 |
| 2026-08-31 | 1.4947元 | 1.7927元 |
| 2026-08-28 | 1.4833元 | 1.7813元 |
| 2026-08-27 | 1.4902元 | 1.7882元 |
| 2026-08-26 | 1.4732元 | 1.7712元 |
| 2026-08-25 | 1.4609元 | 1.7589元 |
| 2026-08-24 | 1.4652元 | 1.7632元 |
| 2026-08-21 | 1.4810元 | 1.7790元 |
| 2026-08-20 | 1.4708元 | 1.7688元 |
| 2026-08-19 | 1.4658元 | 1.7638元 |
| 2026-08-18 | 1.5109元 | 1.8089元 |
| 2026-08-17 | 1.5133元 | 1.8113元 |
| 2026-08-14 | 1.4857元 | 1.7837元 |
| 2026-08-13 | 1.4809元 | 1.7789元 |
| 2026-08-12 | 1.4879元 | 1.7859元 |
| 2026-08-11 | 1.4783元 | 1.7763元 |
| 2026-08-10 | 1.4902元 | 1.7882元 |
| 2026-08-07 | 1.4859元 | 1.7839元 |
| 2026-08-06 | 1.4673元 | 1.7653元 |
| 2026-08-05 | 1.4653元 | 1.7633元 |
| 2026-08-04 | 1.4424元 | 1.7404元 |
| 2026-08-03 | 1.4185元 | 1.7165元 |
| 2026-07-31 | 1.4338元 | 1.7318元 |
| 2026-07-30 | 1.4183元 | 1.7163元 |
| 2026-07-29 | 1.4381元 | 1.7361元 |
| 2026-07-28 | 1.4331元 | 1.7311元 |
| 2026-07-27 | 1.4771元 | 1.7751元 |
| 2026-07-24 | 1.4563元 | 1.7543元 |