建信MSCI中国A股指数增强A (007806.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天赵云煜基金类型指数型基金成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3390元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率735.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.89% (1725 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信MSCI中国A股指数增强C |
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建信MSCI中国A股指数增强A(007806) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 735.35% | 2.15亿元 | 2.80亿元 | 5,368.04万元 | 2,483.04万元 |
| 2025-12-31 | 601.61% | 7.00亿元 | 7.23亿元 | 1.11亿元 | 3,250.66万元 |
| 2025-06-30 | 595.79% | 3.24亿元 | 3.34亿元 | 1.03亿元 | 3,212.70万元 |
| 2024-12-31 | 10.24倍 | 11.47亿元 | 12.83亿元 | 1.10亿元 | 7,011.73万元 |