建信MSCI中国A股指数增强A (007806.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天赵云煜基金类型指数型基金成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5222元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率601.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.58% (2676 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信MSCI中国A股指数增强C |
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建信MSCI中国A股指数增强A(007806) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.037 元 | 2,297.03万 | 84.99万元 | 2.62% | 2.62% |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0.1 元 | 6,804.30万 | 680.43万元 | 9.05% | 11.03% |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.024 元 | 6,804.30万 | 163.30万元 | 1.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |