建信MSCI中国A股指数增强A (007806.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天赵云煜基金类型指数型基金成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5222元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率601.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.58% (2676 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信MSCI中国A股指数增强C |
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建信MSCI中国A股指数增强A(007806) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 114.01万元 | 1.00% | 22.80万元 | 0.20% |
| 2025-09-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 55.83万元 | 1.00% | 11.17万元 | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 213.97万元 | 1.00% | 42.79万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 125.64万元 | 1.00% | 25.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |