建信MSCI中国A股指数增强A (007806.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天赵云煜基金类型指数型基金成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3980元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率735.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.59% (1969 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信MSCI中国A股指数增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
建信MSCI中国A股指数增强A(007806) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 建信MSCI中国A股指数增强 | |
| 基金主代码 | 007806 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-11-13 | |
| 总份额 | 3,576.58万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 建信MSCI中国A股指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007806 | 007807 |
| 子基金份额 | 1,536.25万 份 (2026-06-30) | 2,040.33万 份 (2026-06-30) |