建信MSCI中国A股指数增强A (007806.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天赵云煜基金类型指数型基金成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5294元 (2026-05-19) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率601.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.64% (2696 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信MSCI中国A股指数增强C |
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建信MSCI中国A股指数增强A(007806) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,224.37万 | 93.00% |
| (其中) 股票 | 7,224.37万 | 93.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 535.82万 | 6.90% |
| 3 | 其他资产 | 7.98万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,395.20万 | 43.71% |
| 金融业 | 1,389.94万 | 17.89% |
| 采矿业 | 418.35万 | 5.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 241.73万 | 3.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 157.40万 | 2.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 130.47万 | 1.68% |
| 建筑业 | 119.83万 | 1.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101.61万 | 1.31% |
| 租赁和商务服务业 | 26.20万 | 0.34% |
| 综合 | 23.33万 | 0.30% |
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