建信MSCI中国A股指数增强A (007806.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天赵云煜基金类型指数型基金成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4810元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率601.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% (2329 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信MSCI中国A股指数增强C |
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建信MSCI中国A股指数增强A(007806) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,368.04万 | 92.69% |
| (其中) 股票 | 5,368.04万 | 92.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 400.54万 | 6.92% |
| 3 | 其他资产 | 22.81万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,795.88万 | 48.28% |
| 金融业 | 905.02万 | 15.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 246.20万 | 4.25% |
| 采矿业 | 171.45万 | 2.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98.82万 | 1.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.18万 | 1.47% |
| 建筑业 | 75.30万 | 1.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 46.07万 | 0.80% |
| 综合 | 24.51万 | 0.42% |
| 租赁和商务服务业 | 7.02万 | 0.12% |
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