建信MSCI中国A股指数增强A (007806.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天赵云煜基金类型指数型基金成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5055元 (2026-05-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率601.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.36% (2620 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信MSCI中国A股指数增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
建信MSCI中国A股指数增强A(007806) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.38元 | 2,249.09万 | 1,631.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 3,250.66万 | 2,277.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 3,320.82万 | 2,297.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 3,212.70万 | 2,645.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 3,401.43万 | 2,884.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 7,011.73万 | 5,942.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 8,420.96万 | 7,005.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 8,152.27万 | 7,807.19万元 | -- |