天弘养老2035三年A (007748.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王帆基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2384元 (2026-06-25) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (873 / 1509) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘养老2035三年Y |
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天弘养老2035三年A(007748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-24 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-06-23 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-06-22 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-06-16 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-06-15 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-06-12 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-06-11 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-06-10 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-06-09 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-06-08 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-06-05 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-06-04 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-03 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-06-02 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-06-01 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-05-29 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-05-28 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-05-27 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-05-26 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-05-25 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-05-22 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-05-21 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-20 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-05-19 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-05-18 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-15 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-05-14 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-05-13 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-05-12 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-05-11 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-05-08 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-07 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-05-06 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-28 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-04-27 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-04-23 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-04-22 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-04-21 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-04-20 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-16 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-15 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-04-14 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-04-13 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-04-10 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-04-09 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-08 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-07 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-04-01 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-03-31 | 1.1572元 | 1.1572元 |