天弘养老2035三年A (007748.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2188元 (2026-02-11) 基金经理王帆管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率103.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (921 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘养老2035三年Y |
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天弘养老2035三年A(007748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-02-10 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-02-09 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-02-06 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-02-05 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-02-04 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-02-03 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-02-02 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-01-30 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-01-29 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-01-28 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-01-27 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-01-26 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-01-23 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-01-22 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-01-21 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-01-20 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-01-19 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-01-16 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-01-15 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-01-14 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-01-13 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-01-12 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-01-09 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-01-08 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-01-07 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-01-06 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-01-05 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-12-29 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-12-26 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-12-25 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-12-24 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-12-23 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2025-12-22 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-12-19 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-12-18 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-12-17 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-12-16 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-15 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-12-12 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-12-11 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-12-10 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-12-09 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-12-08 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-12-05 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-12-04 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-12-03 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-12-02 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-12-01 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-11-28 | 1.1502元 | 1.1502元 |