天弘养老2035三年A (007748.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2188元 (2026-02-11) 基金经理王帆管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率103.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (916 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘养老2035三年Y |
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天弘养老2035三年A(007748) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 9,146.65万 | 7,779.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.04亿 | 8,865.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.21亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.20亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.20亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.17亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.19亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.21亿 | 1.19亿元 | -- |