天弘养老2035三年A (007748.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2188元 (2026-02-11) 基金经理王帆管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率103.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (916 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘养老2035三年Y |
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天弘养老2035三年A(007748) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 39.42万元 | 0.35% | 11.93万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 83.63万元 | 0.35% | 24.09万元 | 0.13% |
| 2024-06-30 | 42.12万元 | 0.35% | 12.17万元 | 0.13% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |