天弘养老2035三年A (007748.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2188元 (2026-02-11) 基金经理王帆管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率103.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (916 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘养老2035三年Y |
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天弘养老2035三年A(007748) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,557.04万 | 12.95% |
| (其中) 股票 | 1,557.04万 | 12.95% | |
| 2 | 基金投资 | 8,020.52万 | 66.72% |
| 3 | 固定收益投资 | 595.96万 | 4.96% |
| (其中) 债券 | 595.96万 | 4.96% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 797.50万 | 6.63% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 1,037.37万 | 8.63% |
| 6 | 其他资产 | 12.12万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,281.56万 | 10.66% |
| 金融业 | 114.36万 | 0.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 60.76万 | 0.51% |
| 批发和零售业 | 1.08万 | 0.009% |
| 采矿业 | 1.03万 | 0.009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.82%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 94.16万 | 0.78% |
| 信息技术 | 4.09万 | 0.03% |
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