天弘养老2035三年A (007748.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王帆基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2380元 (2026-05-13) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率103.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (930 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘养老2035三年Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘养老2035三年A(007748) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,774.21万 | 15.10% |
| (其中) 股票 | 1,774.21万 | 15.10% | |
| 2 | 基金投资 | 7,896.97万 | 67.23% |
| 3 | 固定收益投资 | 597.83万 | 5.09% |
| (其中) 债券 | 597.83万 | 5.09% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,466.56万 | 12.48% |
| 5 | 其他资产 | 11.18万 | 0.10% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,524.01万 | 12.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.85万 | 0.13% |
| 金融业 | 3.20万 | 0.03% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.97%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 231.16万 | 1.97% |
加载中......